Dnevni stop-loss
Določite absolutni ali odstotkovni dnevni limit izgube. Ko je dosežen, sistem zapre vse odprte pozicije in onemogoči nova naročila do naslednjega borznega dne.
Varnostni sloj
Kdaj vaš sistem reče stop – in ga ne morete prezreti
Vgrajeni zaščitni mehanizmi, ki delujejo neodvisno od vaše strategije.
Tveganje ni mogoče odpraviti – je pa mogoče nadzorovati
Naši nadzorni mehanizmi delujejo na ravni terminala, ne le na ravni posamezne strategije.
Platforma Vidmar & Zupančič implementira večplastni sistem zaščite. Na ravni naročila preverja ustreznost velikosti glede na razpoložljiv kapital. Na ravni strategije sledi dnevnemu in tedenskemu drawdownu ter samodejno zaustavi izvajanje, ko so prekoračeni definirani pragovi. Na ravni portfelja nadzira skupno izpostavljenost po valutnih parih, panogah in geografskih regijah. Vse nastavitve so dostopne v ločenem varnostnem modulu znotraj indigo-modre nadzorne plošče, ločenem od strategijskega dela – tako preprečite nenamerno spremembo zaščitnih parametrov.
Zaščitni mehanizmi v terminalu
Nastavljivi pragovi, ki ščitijo kapital brez omejitve potenciala.
Limiti velikosti pozicij
Za vsak instrument ali razred sredstev nastavite maksimalno dovoljeno nominalno vrednost. Sistem zavrne naročilo, ki bi prekoračilo limit, in vas obvesti z opozorilom v realnem času.
Nadzor izpostavljenosti
Agregatni pogled na vse strategije hkrati: koliko kapitala je vezanega, kje so korelacije med pozicijami in kje se tveganje kopiči. Posodobitev vsako sekundo.
Takojšnji alarmi
Konfigurirajte alarmne pragove za drawdown, volatilnost in izpostavljenost. Sporočila prispejo prek e-pošte, SMS sporočila ali integrirane Telegram obvestitve v manj kot petih sekundah.
„Med nekim nenadnim raztresenjem trga je dnevni stop-loss mehanizem zaprl štiri pozicije v roku dveh sekund. Brez tega bi izguba bila trikrat večja. Sistem je naredil točno to, kar smo nastavili.“
Darko Novak, upravljavec hedge sklada, Celje
Pregledate konfiguracije tveganj skupaj z našim strokovnjakom
Nudimo brezplačno revizijo vaših obstoječih parametrov tveganj.
Dogovorite se za pregled